易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A(014026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-07-17 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-07-16 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-07-15 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-07-14 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-07-13 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-07-10 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-07-09 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-07-08 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-07-07 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-07-06 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-03 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-07-02 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-01 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-06-30 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-06-29 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-06-26 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-06-25 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-06-24 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-23 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-06-22 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-06-18 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-06-17 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-06-16 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-06-15 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-06-12 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-06-11 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-10 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-09 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-06-08 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-05 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-06-04 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-06-03 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-02 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-06-01 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-05-29 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-05-28 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-05-27 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-26 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-25 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-22 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-05-21 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-05-20 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-05-19 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-18 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-05-15 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-05-14 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-05-13 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-12 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-05-11 | 1.6537元 | 1.6537元 |