易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A(014026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-22 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-21 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-04-20 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-17 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-16 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-15 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-14 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-13 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-10 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-09 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-08 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-07 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-03 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-02 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-01 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-31 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-03-30 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-27 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-26 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-25 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-24 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-20 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-03-19 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-18 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-17 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-16 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-12 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-03-11 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-10 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-09 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-06 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-05 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-04 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-03 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-03-02 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-02-27 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-02-26 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-25 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-02-24 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-02-12 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-02-11 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-02-10 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-02-09 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-02-06 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-05 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-04 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-03 | 1.4841元 | 1.4841元 |