中信建投品质优选一年持有期混合C (014017.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4932元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2632 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合(014016) |
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中信建投品质优选一年持有期混合C(014017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-10 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-07-09 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-07-08 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-07 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-07-06 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-03 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-07-02 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-01 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-30 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-06-29 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-06-26 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-25 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-06-24 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-23 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-06-22 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-06-18 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-17 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-16 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-15 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-12 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-06-11 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-10 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-09 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-06-08 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-05 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-04 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-03 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-02 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-06-01 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-29 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-28 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-27 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-26 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-25 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-22 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-21 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-20 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-19 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-18 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-05-15 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-14 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-05-13 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-12 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-11 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-05-08 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-07 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-06 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-30 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-29 | 1.6360元 | 1.6360元 |