中信建投品质优选一年持有期混合C (014017.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5400元 (2025-12-15) 基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (1443 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合A |
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中信建投品质优选一年持有期混合C(014017) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 89.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,653.92万 | 8.91% |
| 3 | 其他资产 | 230.00万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 67.38% |
| 金融业 | 1,592.97万 | 8.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 812.79万 | 4.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 494.06万 | 2.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 259.89万 | 1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.33万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 120.38万 | 0.65% |
| 采矿业 | 84.67万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 71.73万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 17.89万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.90%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 539.01万 | 2.90% |
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