中信建投品质优选一年持有期混合C (014017.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5780元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (2404 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合(014016) |
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中信建投品质优选一年持有期混合C(014017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-27 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-26 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-25 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-22 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-21 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-20 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-19 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-18 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-05-15 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-14 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-05-13 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-12 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-11 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-05-08 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-07 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-06 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-30 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-29 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-28 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-27 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-24 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-23 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-04-22 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-21 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-20 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-04-17 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-16 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-15 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-14 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-13 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-04-10 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-09 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-04-08 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-07 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-03 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-02 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-01 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-03-31 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-03-30 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-27 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-03-26 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-03-25 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-24 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-03-23 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-20 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-03-19 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-03-18 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-03-17 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-16 | 1.6824元 | 1.6824元 |