中信建投品质优选一年持有期混合C (014017.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5422元 (2025-12-17) 基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (1466 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合A |
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中信建投品质优选一年持有期混合C(014017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2025-12-16 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-12-15 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-12 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2025-12-11 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-12-10 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-12-09 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2025-12-08 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-05 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2025-12-04 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-12-03 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-12-02 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-01 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-11-28 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-11-27 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-11-26 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-11-25 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-11-24 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-11-21 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-11-20 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-11-19 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-11-18 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2025-11-17 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-14 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-11-13 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-11-12 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-11-11 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-11-10 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-11-07 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-11-06 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-11-05 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-11-04 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-11-03 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-10-31 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2025-10-30 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2025-10-29 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2025-10-28 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-10-27 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2025-10-24 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-10-23 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-10-22 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-10-21 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2025-10-20 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-10-17 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-10-16 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-10-15 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-10-14 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-10-13 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-10-10 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-10-09 | 1.6188元 | 1.6188元 |