中信建投品质优选一年持有期混合C(014017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-08-27 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-08-26 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-08-25 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-08-24 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-08-21 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-08-20 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-08-19 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-08-18 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-17 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-08-14 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-08-13 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-08-12 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-08-11 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-08-10 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-08-07 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-06 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-08-05 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-08-04 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-08-03 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-07-31 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-07-30 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-29 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-07-28 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-07-27 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-07-24 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-07-23 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-07-22 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-07-21 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-07-17 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-07-16 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-07-15 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-07-14 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-13 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-10 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-07-09 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-07-08 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-07 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-07-06 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-03 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-07-02 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-01 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-30 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-06-29 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-06-26 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-25 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-06-24 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-23 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-06-22 | 1.6398元 | 1.6398元 |