中信建投品质优选一年持有期混合C(014017) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 3,054.19万 | 1,950.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 3,384.62万 | 2,143.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 3,785.44万 | 2,387.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 4,159.00万 | 2,597.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 3,810.43万 | 2,855.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 4,073.53万 | 3,172.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 4,414.99万 | 3,579.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 5,899.53万 | 4,970.12万元 | -- |