中信建投品质优选一年持有期混合C (014017.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5535元 (2025-12-19) 基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (1428 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投品质优选一年持有期混合A |
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中信建投品质优选一年持有期混合C(014017) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 4,159.00万 | 2,597.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 3,810.43万 | 2,855.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 4,073.53万 | 3,172.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 4,414.99万 | 3,579.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 5,899.53万 | 4,970.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,599.53万 | 5,329.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,342.27万 | 5,948.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6,850.39万 | 6,257.78万元 | -- |