蜂巢丰吉纯债C (014013.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2315 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰吉纯债(014012) 、蜂巢丰吉纯债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢丰吉纯债C(014013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1195元 | 1.1595元 |
| 2026-07-09 | 1.1193元 | 1.1593元 |
| 2026-07-08 | 1.1193元 | 1.1593元 |
| 2026-07-07 | 1.1190元 | 1.1590元 |
| 2026-07-06 | 1.1187元 | 1.1587元 |
| 2026-07-03 | 1.1178元 | 1.1578元 |
| 2026-07-02 | 1.1181元 | 1.1581元 |
| 2026-07-01 | 1.1179元 | 1.1579元 |
| 2026-06-30 | 1.1190元 | 1.1590元 |
| 2026-06-29 | 1.1201元 | 1.1601元 |
| 2026-06-26 | 1.1190元 | 1.1590元 |
| 2026-06-25 | 1.1188元 | 1.1588元 |
| 2026-06-24 | 1.1179元 | 1.1579元 |
| 2026-06-23 | 1.1179元 | 1.1579元 |
| 2026-06-22 | 1.1185元 | 1.1585元 |
| 2026-06-18 | 1.1186元 | 1.1586元 |
| 2026-06-17 | 1.1184元 | 1.1584元 |
| 2026-06-16 | 1.1177元 | 1.1577元 |
| 2026-06-15 | 1.1163元 | 1.1563元 |
| 2026-06-12 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2026-06-11 | 1.1153元 | 1.1553元 |
| 2026-06-10 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2026-06-09 | 1.1166元 | 1.1566元 |
| 2026-06-08 | 1.1175元 | 1.1575元 |
| 2026-06-05 | 1.1180元 | 1.1580元 |
| 2026-06-04 | 1.1187元 | 1.1587元 |
| 2026-06-03 | 1.1181元 | 1.1581元 |
| 2026-06-02 | 1.1187元 | 1.1587元 |
| 2026-06-01 | 1.1188元 | 1.1588元 |
| 2026-05-29 | 1.1184元 | 1.1584元 |
| 2026-05-28 | 1.1182元 | 1.1582元 |
| 2026-05-27 | 1.1180元 | 1.1580元 |
| 2026-05-26 | 1.1170元 | 1.1570元 |
| 2026-05-25 | 1.1160元 | 1.1560元 |
| 2026-05-22 | 1.1155元 | 1.1555元 |
| 2026-05-21 | 1.1156元 | 1.1556元 |
| 2026-05-20 | 1.1156元 | 1.1556元 |
| 2026-05-19 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2026-05-18 | 1.1147元 | 1.1547元 |
| 2026-05-15 | 1.1143元 | 1.1543元 |
| 2026-05-14 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2026-05-13 | 1.1149元 | 1.1549元 |
| 2026-05-12 | 1.1146元 | 1.1546元 |
| 2026-05-11 | 1.1141元 | 1.1541元 |
| 2026-05-08 | 1.1133元 | 1.1533元 |
| 2026-05-07 | 1.1131元 | 1.1531元 |
| 2026-05-06 | 1.1129元 | 1.1529元 |
| 2026-04-30 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2026-04-29 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2026-04-28 | 1.1133元 | 1.1533元 |