蜂巢丰吉纯债C (014013.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1156元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2385 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰吉纯债(014012) 、蜂巢丰吉纯债E |
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蜂巢丰吉纯债C(014013) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.09% | 0.23% | 0.36% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | 0.20% | -0.28% | 0.29% | 0.83% | 0.009% | 0.30% | -0.22% | -0.13% | -0.009% | 0.50% | -0.18% | 0.10% | 1.42% |
| 2024 | 0.76% | 0.33% | 0.51% | 0.39% | 0.42% | 0.41% | 0.52% | -0.19% | -0.24% | -0.19% | 0.87% | 1.96% | 5.66% |
| 2023 | 0.25% | 0.30% | 0.41% | 0.27% | 0.40% | 0.15% | 0.21% | 0.30% | -0.04% | 0.09% | 0.17% | 2.54% | 5.14% |
| 2022 | 0.17% | 0.11% | 0.04% | 0.41% | 0.38% | 0.09% | 0.50% | 0.33% | 0.12% | 0.27% | -0.57% | -0.02% | 1.85% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% |