蜂巢丰吉纯债C (014013.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1156元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2357 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰吉纯债(014012) 、蜂巢丰吉纯债E |
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蜂巢丰吉纯债C(014013) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,068.17万 | 1,863.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,204.47万 | 2,900.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,733.77万 | 3,394.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,238.30万 | 7,462.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,435.65万 | 4,979.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8,156.40万 | 7,488.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.67亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.02亿元 | -- |