蜂巢丰吉纯债C(014013) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,733.77万 | 3,394.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,238.30万 | 7,462.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,435.65万 | 4,979.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8,156.40万 | 7,488.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.67亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.54万 | 2.47万元 | -- |