蜂巢丰吉纯债C (014013.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1143元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2400 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰吉纯债(014012) 、蜂巢丰吉纯债E |
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蜂巢丰吉纯债C(014013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1143元 | 1.1543元 |
| 2026-05-14 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2026-05-13 | 1.1149元 | 1.1549元 |
| 2026-05-12 | 1.1146元 | 1.1546元 |
| 2026-05-11 | 1.1141元 | 1.1541元 |
| 2026-05-08 | 1.1133元 | 1.1533元 |
| 2026-05-07 | 1.1131元 | 1.1531元 |
| 2026-05-06 | 1.1129元 | 1.1529元 |
| 2026-04-30 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2026-04-29 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2026-04-28 | 1.1133元 | 1.1533元 |
| 2026-04-27 | 1.1124元 | 1.1524元 |
| 2026-04-24 | 1.1131元 | 1.1531元 |
| 2026-04-23 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2026-04-22 | 1.1152元 | 1.1552元 |
| 2026-04-21 | 1.1144元 | 1.1544元 |
| 2026-04-20 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2026-04-17 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2026-04-16 | 1.1123元 | 1.1523元 |
| 2026-04-15 | 1.1125元 | 1.1525元 |
| 2026-04-14 | 1.1122元 | 1.1522元 |
| 2026-04-13 | 1.1120元 | 1.1520元 |
| 2026-04-10 | 1.1114元 | 1.1514元 |
| 2026-04-09 | 1.1108元 | 1.1508元 |
| 2026-04-08 | 1.1110元 | 1.1510元 |
| 2026-04-07 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2026-04-03 | 1.1100元 | 1.1500元 |
| 2026-04-02 | 1.1092元 | 1.1492元 |
| 2026-04-01 | 1.1092元 | 1.1492元 |
| 2026-03-31 | 1.1099元 | 1.1499元 |
| 2026-03-30 | 1.1099元 | 1.1499元 |
| 2026-03-27 | 1.1085元 | 1.1485元 |
| 2026-03-26 | 1.1085元 | 1.1485元 |
| 2026-03-25 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-03-24 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2026-03-23 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2026-03-20 | 1.1077元 | 1.1477元 |
| 2026-03-19 | 1.1079元 | 1.1479元 |
| 2026-03-18 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-03-17 | 1.1072元 | 1.1472元 |
| 2026-03-16 | 1.1066元 | 1.1466元 |
| 2026-03-13 | 1.1075元 | 1.1475元 |
| 2026-03-12 | 1.1079元 | 1.1479元 |
| 2026-03-11 | 1.1071元 | 1.1471元 |
| 2026-03-10 | 1.1075元 | 1.1475元 |
| 2026-03-09 | 1.1074元 | 1.1474元 |
| 2026-03-06 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2026-03-05 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2026-03-04 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2026-03-03 | 1.1089元 | 1.1489元 |