蜂巢丰吉纯债C(014013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1087元 | 1.1487元 |
| 2026-02-12 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2026-02-11 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-02-10 | 1.1081元 | 1.1481元 |
| 2026-02-09 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-02-06 | 1.1077元 | 1.1477元 |
| 2026-02-05 | 1.1070元 | 1.1470元 |
| 2026-02-04 | 1.1065元 | 1.1465元 |
| 2026-02-03 | 1.1066元 | 1.1466元 |
| 2026-02-02 | 1.1066元 | 1.1466元 |
| 2026-01-30 | 1.1063元 | 1.1463元 |
| 2026-01-29 | 1.1064元 | 1.1464元 |
| 2026-01-28 | 1.1065元 | 1.1465元 |
| 2026-01-27 | 1.1063元 | 1.1463元 |
| 2026-01-26 | 1.1065元 | 1.1465元 |
| 2026-01-23 | 1.1065元 | 1.1465元 |
| 2026-01-22 | 1.1059元 | 1.1459元 |
| 2026-01-21 | 1.1061元 | 1.1461元 |
| 2026-01-20 | 1.1059元 | 1.1459元 |
| 2026-01-19 | 1.1054元 | 1.1454元 |
| 2026-01-16 | 1.1055元 | 1.1455元 |
| 2026-01-15 | 1.1049元 | 1.1449元 |
| 2026-01-14 | 1.1050元 | 1.1450元 |
| 2026-01-13 | 1.1047元 | 1.1447元 |
| 2026-01-12 | 1.1046元 | 1.1446元 |
| 2026-01-09 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-01-08 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2026-01-07 | 1.1026元 | 1.1426元 |
| 2026-01-06 | 1.1030元 | 1.1430元 |
| 2026-01-05 | 1.1042元 | 1.1442元 |
| 2025-12-31 | 1.1047元 | 1.1447元 |
| 2025-12-30 | 1.1042元 | 1.1442元 |
| 2025-12-29 | 1.1042元 | 1.1442元 |
| 2025-12-26 | 1.1050元 | 1.1450元 |
| 2025-12-25 | 1.1047元 | 1.1447元 |
| 2025-12-24 | 1.1047元 | 1.1447元 |
| 2025-12-23 | 1.1047元 | 1.1447元 |
| 2025-12-22 | 1.1042元 | 1.1442元 |
| 2025-12-19 | 1.1047元 | 1.1447元 |
| 2025-12-18 | 1.1040元 | 1.1440元 |
| 2025-12-17 | 1.1040元 | 1.1440元 |
| 2025-12-16 | 1.1030元 | 1.1430元 |
| 2025-12-15 | 1.1028元 | 1.1428元 |
| 2025-12-12 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2025-12-11 | 1.1041元 | 1.1441元 |
| 2025-12-10 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2025-12-09 | 1.1033元 | 1.1433元 |
| 2025-12-08 | 1.1028元 | 1.1428元 |
| 2025-12-05 | 1.1027元 | 1.1427元 |
| 2025-12-04 | 1.1016元 | 1.1416元 |