蜂巢丰吉纯债C (014013.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1159元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2350 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰吉纯债(014012) 、蜂巢丰吉纯债E |
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蜂巢丰吉纯债C(014013) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.04 元 | 2.39万 | 954.88元 | 3.83% | 3.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |