蜂巢丰吉纯债A(014012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1043元 | 1.1544元 |
| 2025-12-25 | 1.1040元 | 1.1541元 |
| 2025-12-24 | 1.1040元 | 1.1541元 |
| 2025-12-23 | 1.1041元 | 1.1542元 |
| 2025-12-22 | 1.1036元 | 1.1537元 |
| 2025-12-19 | 1.1041元 | 1.1542元 |
| 2025-12-18 | 1.1033元 | 1.1534元 |
| 2025-12-17 | 1.1033元 | 1.1534元 |
| 2025-12-16 | 1.1023元 | 1.1524元 |
| 2025-12-15 | 1.1021元 | 1.1522元 |
| 2025-12-12 | 1.1027元 | 1.1528元 |
| 2025-12-11 | 1.1034元 | 1.1535元 |
| 2025-12-10 | 1.1028元 | 1.1529元 |
| 2025-12-09 | 1.1026元 | 1.1527元 |
| 2025-12-08 | 1.1021元 | 1.1522元 |
| 2025-12-05 | 1.1020元 | 1.1521元 |
| 2025-12-04 | 1.1009元 | 1.1510元 |
| 2025-12-03 | 1.1022元 | 1.1523元 |
| 2025-12-02 | 1.1027元 | 1.1528元 |
| 2025-12-01 | 1.1031元 | 1.1532元 |
| 2025-11-28 | 1.1029元 | 1.1530元 |
| 2025-11-27 | 1.1022元 | 1.1523元 |
| 2025-11-26 | 1.1026元 | 1.1527元 |
| 2025-11-25 | 1.1035元 | 1.1536元 |
| 2025-11-24 | 1.1038元 | 1.1539元 |
| 2025-11-21 | 1.1037元 | 1.1538元 |
| 2025-11-20 | 1.1040元 | 1.1541元 |
| 2025-11-19 | 1.1040元 | 1.1541元 |
| 2025-11-18 | 1.1045元 | 1.1546元 |
| 2025-11-17 | 1.1045元 | 1.1546元 |
| 2025-11-14 | 1.1040元 | 1.1541元 |
| 2025-11-13 | 1.1041元 | 1.1542元 |
| 2025-11-12 | 1.1044元 | 1.1545元 |
| 2025-11-11 | 1.1039元 | 1.1540元 |
| 2025-11-10 | 1.1035元 | 1.1536元 |
| 2025-11-07 | 1.1030元 | 1.1531元 |
| 2025-11-06 | 1.1034元 | 1.1535元 |
| 2025-11-05 | 1.1045元 | 1.1546元 |
| 2025-11-04 | 1.1045元 | 1.1546元 |
| 2025-11-03 | 1.1047元 | 1.1548元 |
| 2025-10-31 | 1.1048元 | 1.1549元 |
| 2025-10-30 | 1.1032元 | 1.1533元 |
| 2025-10-29 | 1.1023元 | 1.1524元 |
| 2025-10-28 | 1.1020元 | 1.1521元 |
| 2025-10-27 | 1.1003元 | 1.1504元 |
| 2025-10-24 | 1.0997元 | 1.1498元 |
| 2025-10-23 | 1.1002元 | 1.1503元 |
| 2025-10-22 | 1.1007元 | 1.1508元 |
| 2025-10-21 | 1.1001元 | 1.1502元 |
| 2025-10-20 | 1.0998元 | 1.1499元 |