蜂巢丰吉纯债A(014012) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,698.02万 | 2,454.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,427.12万 | 3,107.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,085.45万 | 2,830.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8,589.34万 | 7,898.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.06亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.79亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,019.11万 | 7,684.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.59万 | 9.34万元 | -- |