蜂巢丰吉纯债A (014012.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-22总资产规模2,698.02万元 (2025-09-30) 基金净值1.1040元 (2025-12-24) 基金经理金之洁李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1649 / 7137)
相关基金:	主从基金: 蜂巢丰吉纯债C 、蜂巢丰吉纯债E
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蜂巢丰吉纯债A(014012) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-06	2023-12-06	0.0501 元	10.00亿	5,010.12万元	4.77%	4.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。