蜂巢丰吉纯债A(014012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1059元 | 1.1560元 |
| 2026-01-23 | 1.1059元 | 1.1560元 |
| 2026-01-22 | 1.1053元 | 1.1554元 |
| 2026-01-21 | 1.1055元 | 1.1556元 |
| 2026-01-20 | 1.1053元 | 1.1554元 |
| 2026-01-19 | 1.1048元 | 1.1549元 |
| 2026-01-16 | 1.1049元 | 1.1550元 |
| 2026-01-15 | 1.1043元 | 1.1544元 |
| 2026-01-14 | 1.1043元 | 1.1544元 |
| 2026-01-13 | 1.1041元 | 1.1542元 |
| 2026-01-12 | 1.1040元 | 1.1541元 |
| 2026-01-09 | 1.1028元 | 1.1529元 |
| 2026-01-08 | 1.1026元 | 1.1527元 |
| 2026-01-07 | 1.1019元 | 1.1520元 |
| 2026-01-06 | 1.1024元 | 1.1525元 |
| 2026-01-05 | 1.1036元 | 1.1537元 |
| 2025-12-31 | 1.1041元 | 1.1542元 |
| 2025-12-30 | 1.1035元 | 1.1536元 |
| 2025-12-29 | 1.1036元 | 1.1537元 |
| 2025-12-26 | 1.1043元 | 1.1544元 |
| 2025-12-25 | 1.1040元 | 1.1541元 |
| 2025-12-24 | 1.1040元 | 1.1541元 |
| 2025-12-23 | 1.1041元 | 1.1542元 |
| 2025-12-22 | 1.1036元 | 1.1537元 |
| 2025-12-19 | 1.1041元 | 1.1542元 |
| 2025-12-18 | 1.1033元 | 1.1534元 |
| 2025-12-17 | 1.1033元 | 1.1534元 |
| 2025-12-16 | 1.1023元 | 1.1524元 |
| 2025-12-15 | 1.1021元 | 1.1522元 |
| 2025-12-12 | 1.1027元 | 1.1528元 |
| 2025-12-11 | 1.1034元 | 1.1535元 |
| 2025-12-10 | 1.1028元 | 1.1529元 |
| 2025-12-09 | 1.1026元 | 1.1527元 |
| 2025-12-08 | 1.1021元 | 1.1522元 |
| 2025-12-05 | 1.1020元 | 1.1521元 |
| 2025-12-04 | 1.1009元 | 1.1510元 |
| 2025-12-03 | 1.1022元 | 1.1523元 |
| 2025-12-02 | 1.1027元 | 1.1528元 |
| 2025-12-01 | 1.1031元 | 1.1532元 |
| 2025-11-28 | 1.1029元 | 1.1530元 |
| 2025-11-27 | 1.1022元 | 1.1523元 |
| 2025-11-26 | 1.1026元 | 1.1527元 |
| 2025-11-25 | 1.1035元 | 1.1536元 |
| 2025-11-24 | 1.1038元 | 1.1539元 |
| 2025-11-21 | 1.1037元 | 1.1538元 |
| 2025-11-20 | 1.1040元 | 1.1541元 |
| 2025-11-19 | 1.1040元 | 1.1541元 |
| 2025-11-18 | 1.1045元 | 1.1546元 |
| 2025-11-17 | 1.1045元 | 1.1546元 |
| 2025-11-14 | 1.1040元 | 1.1541元 |