蜂巢丰吉纯债A(014012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1182元 | 1.1683元 |
| 2026-05-28 | 1.1180元 | 1.1681元 |
| 2026-05-27 | 1.1178元 | 1.1679元 |
| 2026-05-26 | 1.1168元 | 1.1669元 |
| 2026-05-25 | 1.1158元 | 1.1659元 |
| 2026-05-22 | 1.1152元 | 1.1653元 |
| 2026-05-21 | 1.1154元 | 1.1655元 |
| 2026-05-20 | 1.1154元 | 1.1655元 |
| 2026-05-19 | 1.1157元 | 1.1658元 |
| 2026-05-18 | 1.1145元 | 1.1646元 |
| 2026-05-15 | 1.1141元 | 1.1642元 |
| 2026-05-14 | 1.1143元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.1146元 | 1.1647元 |
| 2026-05-12 | 1.1143元 | 1.1644元 |
| 2026-05-11 | 1.1138元 | 1.1639元 |
| 2026-05-08 | 1.1130元 | 1.1631元 |
| 2026-05-07 | 1.1128元 | 1.1629元 |
| 2026-05-06 | 1.1126元 | 1.1627元 |
| 2026-04-30 | 1.1137元 | 1.1638元 |
| 2026-04-29 | 1.1142元 | 1.1643元 |
| 2026-04-28 | 1.1130元 | 1.1631元 |
| 2026-04-27 | 1.1121元 | 1.1622元 |
| 2026-04-24 | 1.1128元 | 1.1629元 |
| 2026-04-23 | 1.1139元 | 1.1640元 |
| 2026-04-22 | 1.1149元 | 1.1650元 |
| 2026-04-21 | 1.1141元 | 1.1642元 |
| 2026-04-20 | 1.1136元 | 1.1637元 |
| 2026-04-17 | 1.1135元 | 1.1636元 |
| 2026-04-16 | 1.1119元 | 1.1620元 |
| 2026-04-15 | 1.1121元 | 1.1622元 |
| 2026-04-14 | 1.1119元 | 1.1620元 |
| 2026-04-13 | 1.1117元 | 1.1618元 |
| 2026-04-10 | 1.1111元 | 1.1612元 |
| 2026-04-09 | 1.1104元 | 1.1605元 |
| 2026-04-08 | 1.1107元 | 1.1608元 |
| 2026-04-07 | 1.1104元 | 1.1605元 |
| 2026-04-03 | 1.1096元 | 1.1597元 |
| 2026-04-02 | 1.1088元 | 1.1589元 |
| 2026-04-01 | 1.1088元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.1095元 | 1.1596元 |
| 2026-03-30 | 1.1095元 | 1.1596元 |
| 2026-03-27 | 1.1081元 | 1.1582元 |
| 2026-03-26 | 1.1081元 | 1.1582元 |
| 2026-03-25 | 1.1079元 | 1.1580元 |
| 2026-03-24 | 1.1080元 | 1.1581元 |
| 2026-03-23 | 1.1074元 | 1.1575元 |
| 2026-03-20 | 1.1073元 | 1.1574元 |
| 2026-03-19 | 1.1075元 | 1.1576元 |
| 2026-03-18 | 1.1079元 | 1.1580元 |
| 2026-03-17 | 1.1068元 | 1.1569元 |