华安制造升级一年持有混合A (014007.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孔涛基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4050元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2906 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造升级一年持有混合C |
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华安制造升级一年持有混合A(014007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-23 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-22 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-07-21 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-07-20 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-17 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-16 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-15 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-07-14 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-07-13 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-10 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-09 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-07-08 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-07-07 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-07-06 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-07-03 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-07-02 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-07-01 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-06-30 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-06-29 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-26 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-06-25 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-06-24 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-23 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-22 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-06-18 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-06-17 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-06-16 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-06-15 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-12 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-11 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-10 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-09 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-08 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-05 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-04 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-03 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-02 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-01 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-29 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-28 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-27 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-26 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-25 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-22 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-21 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-20 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-19 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-18 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-15 | 1.2842元 | 1.2842元 |