华安制造升级一年持有混合A (014007.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8834元 (2025-12-17) 基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率179.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% (7829 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造升级一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安制造升级一年持有混合A(014007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 451.97万元 | 1.20% | 75.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 865.31万元 | 1.20% | 144.22万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 430.75万元 | 1.20% | 71.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,458.89万元 | 1.20% | 243.15万元 | 0.20% |