华安制造升级一年持有混合A (014007.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9464元 (2026-02-05) 基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率179.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7842 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造升级一年持有混合C |
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华安制造升级一年持有混合A(014007) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.69亿 | 90.64% |
| (其中) 股票 | 8.69亿 | 90.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,894.65万 | 8.23% |
| 3 | 其他资产 | 1,082.21万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.39亿 | 66.60% |
| 批发和零售业 | 3,846.05万 | 4.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,853.37万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 819.15万 | 0.85% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.19%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7,363.99万 | 7.68% |
| 原材料 | 3,677.02万 | 3.83% |
| 通信服务 | 2,365.71万 | 2.47% |
| 房地产 | 1,410.08万 | 1.47% |
| 日常消费品 | 709.89万 | 0.74% |
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