华安制造升级一年持有混合A (014007.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孔涛基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4050元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2906 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造升级一年持有混合C |
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华安制造升级一年持有混合A(014007) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.66亿 | 90.99% |
| (其中) 股票 | 6.66亿 | 90.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 56.20万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 56.20万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,929.40万 | 8.09% |
| 4 | 其他资产 | 613.91万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.52亿 | 75.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,387.36万 | 1.89% |
| 采矿业 | 73.47万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.03万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.47万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.59%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,727.64万 | 13.28% |
| 原材料 | 184.22万 | 0.25% |
| 日常消费品 | 22.07万 | 0.03% |
| 房地产 | 19.67万 | 0.03% |
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