华安制造升级一年持有混合A (014007.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9464元 (2026-02-05) 基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率179.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7828 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造升级一年持有混合C |
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华安制造升级一年持有混合A(014007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-02-04 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-02-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-02-02 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-30 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-21 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-01-19 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-16 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-01-14 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-01-13 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-01-12 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-09 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-01-08 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-01-07 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-01-06 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-01-05 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-31 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-12-30 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-25 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-24 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-12-22 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-12-19 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-12-18 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-12-17 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-16 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-12-15 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-12-12 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-12-11 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-10 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-09 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-12-08 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-12-05 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-12-04 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-12-03 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-12-02 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-01 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-11-28 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-11-27 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-11-26 | 0.8434元 | 0.8434元 |