华安制造升级一年持有混合A (014007.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孔涛基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4050元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2906 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造升级一年持有混合C |
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华安制造升级一年持有混合A(014007) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.84元 | 6.64亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 7.13亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 9.12亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 9.53亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 7.85亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 7.37亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 7.17亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 7.49亿 | 11.82亿元 | -- |