中银养老2050五年发起FOFA(014006) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2.35亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.93元 | 2.15亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.20亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.23亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 2.03亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 2.00亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,917.62万 | 2,258.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,824.28万 | 2,252.20万元 | -- |