中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）A (014006.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (1326 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）Y |
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）A(014006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 33.94万元 | 0.60% | 8.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.16万元 | 0.90% | 2.64万元 | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 8.15万元 | 0.90% | 1.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |