中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）A (014006.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9958元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (1352 / 1474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）Y |
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）A(014006) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.91亿 | 88.62% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,157.29万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 1,157.29万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 966.02万 | 4.49% |
| 4 | 其他资产 | 326.43万 | 1.52% |
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