中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）A (014006.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0032元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (1340 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）Y |
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）A(014006) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |