中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）A (014006.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (1326 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）Y |
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中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）A(014006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-28 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-21 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-15 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-10 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-09 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-08 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-07 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-01 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-31 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-03-27 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-26 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-25 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-20 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-19 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-16 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-13 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-09 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-04 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-02-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-02-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |