中银养老2050五年发起FOFA(014006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-15 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-14 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-09-11 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-09-10 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-09-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-07 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-09-04 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-03 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-02 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-09-01 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-31 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-28 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-21 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-11 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-07 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-06 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-05 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-04 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-31 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-28 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-24 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-23 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-22 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-21 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-20 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-17 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-16 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-14 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |