浦银安盛增长动力混合C (014003.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理宋施怡江峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7910元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.91% (8778 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛增长动力混合(519170) |
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浦银安盛增长动力混合C(014003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-23 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-07-22 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-07-21 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-07-20 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-17 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-16 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-15 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-14 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-13 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-10 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-09 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-08 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-07 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-07-06 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-03 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-02 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-01 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-06-30 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-29 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-06-26 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-06-25 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-06-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-23 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-22 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-18 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-16 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-15 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-12 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-06-11 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-10 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-09 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-08 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-05 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-02 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-29 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-28 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-27 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-25 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-22 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |