浦银安盛增长动力混合C (014003.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8781元 (2025-12-18) 基金经理宋施怡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% (8679 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛增长动力混合A |
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浦银安盛增长动力混合C(014003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 330.92万元 | 1.20% | 55.15万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 659.21万元 | 1.20% | 109.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 326.76万元 | 1.20% | 54.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,075.35万元 | 1.20% | 179.22万元 | 0.20% |