浦银安盛增长动力混合C (014003.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9973元 (2026-02-13) 基金经理宋施怡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.91% (8668 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛增长动力混合A |
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浦银安盛增长动力混合C(014003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-02-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-06 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-02-05 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-02-03 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-02-02 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-01-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-29 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-01-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-27 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-01-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-01-22 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-21 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-01-19 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-01-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-15 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-01-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-01-13 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-12 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-01-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-01-08 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-01-07 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-06 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-01-05 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-12-31 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-12-30 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-12-29 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-26 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-12-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-12-24 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-23 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-12-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-12-18 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-12-17 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-12-16 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-15 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-12-12 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-12-11 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-12-10 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-12-09 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-08 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-12-05 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-12-04 | 0.8877元 | 0.8877元 |