浦银安盛增长动力混合C (014003.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理宋施怡江峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8914元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% (8706 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛增长动力混合(519170) |
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浦银安盛增长动力混合C(014003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-08 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-05 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-02 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-29 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-28 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-27 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-25 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-22 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-23 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-16 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-15 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-09 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-08 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-03 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-02 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-01 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-31 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-30 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-27 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |