浦银安盛增长动力混合C (014003.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9973元 (2026-02-13) 基金经理宋施怡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.91% (8668 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛增长动力混合A |
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浦银安盛增长动力混合C(014003) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 1,080.44万 | 1,193.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 411.03万 | 415.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 430.21万 | 560.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 435.04万 | 548.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 455.09万 | 565.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 389.15万 | 495.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 357.51万 | 491.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 348.33万 | 469.51万元 | -- |