浦银安盛增长动力混合C (014003.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8781元 (2025-12-18) 基金经理宋施怡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% (8681 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛增长动力混合A |
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浦银安盛增长动力混合C(014003) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.60亿 | 83.67% |
| (其中) 股票 | 5.60亿 | 83.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 16.26% |
| 3 | 其他资产 | 48.15万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.20亿 | 47.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,864.38万 | 14.74% |
| 金融业 | 5,092.60万 | 7.61% |
| 建筑业 | 4,685.14万 | 7.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,568.87万 | 3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,772.58万 | 2.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.81万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 12.74万 | 0.02% |
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