浦银安盛增长动力混合C (014003.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9973元 (2026-02-13) 基金经理宋施怡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.91% (8668 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛增长动力混合A |
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浦银安盛增长动力混合C(014003) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.31亿 | 73.49% |
| (其中) 股票 | 4.31亿 | 73.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 25.81% |
| 3 | 其他资产 | 410.04万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 50.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,905.47万 | 6.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,778.69万 | 4.74% |
| 批发和零售业 | 2,278.00万 | 3.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,330.82万 | 2.27% |
| 租赁和商务服务业 | 817.20万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582.05万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 558.70万 | 0.95% |
| 房地产业 | 526.39万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361.00万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 315.10万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 232.05万 | 0.40% |
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