中欧丰利债券C (014001.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1216元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4773 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰利债券(014000) |
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中欧丰利债券C(014001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-21 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-16 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-07 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-06 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-22 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-28 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |