中欧丰利债券C (014001.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1556元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2600 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰利债券(014000) |
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中欧丰利债券C(014001) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.16% | 0.14% | -2.02% | 2.02% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.59% |
| 2025 | 0.14% | 1.01% | 0.53% | -0.28% | 0.40% | 1.05% | 1.06% | 1.76% | 1.36% | -0.04% | -0.57% | 0.61% | 7.24% |
| 2024 | -2.69% | 3.13% | 1.54% | 1.64% | 0.50% | -0.24% | -0.65% | -1.07% | 3.92% | -0.93% | 0.47% | 1.75% | 7.42% |
| 2023 | 1.72% | -0.57% | 1.24% | 0.73% | -0.85% | 1.00% | 0.69% | -0.86% | -0.81% | -1.05% | -0.13% | -0.01% | 1.03% |
| 2022 | -0.72% | -0.34% | -2.03% | 0.01% | 1.18% | 1.43% | -0.18% | 0.03% | -1.33% | -1.90% | 0.75% | -0.30% | -3.40% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.19% |