中欧丰利债券C(014001) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 25.99亿 | 23.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 41.29亿 | 36.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.23亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9.07亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.78亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.62亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.13亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.37亿 | 3.38亿元 | -- |