中欧丰利债券C
(014001.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模18.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1277元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4434 / 7392)
相关基金: 主从基金: 中欧丰利债券(014000)
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中欧丰利债券C(014001) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧丰利债券C.(014001) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧丰利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元18.76亿16.61亿元--
2025-12-311.13元25.99亿23.07亿元--
2025-09-301.13元41.29亿36.66亿元--
2025-06-301.08元8.23亿7.62亿元--
2025-03-311.07元9.07亿8.49亿元--
2024-12-311.05元5.78亿5.50亿元--
2024-09-301.04元6.62亿6.38亿元--

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