中欧丰利债券C (014001.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1556元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2600 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰利债券(014000) |
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中欧丰利债券C(014001) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 18.76亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 25.99亿 | 23.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 41.29亿 | 36.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.23亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9.07亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.78亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.62亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.13亿 | 8.01亿元 | -- |