中欧丰利债券C(014001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-15 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-14 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-30 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-17 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-12 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-10 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |