中欧丰利债券C(014001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-22 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-19 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-15 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-14 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-25 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |