中欧丰利债券C (014001.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1415元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3529 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰利债券(014000) |
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中欧丰利债券C(014001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-28 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-13 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-07 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-28 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-15 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-14 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |