嘉实融惠混合C(013996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-19 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-06 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-17 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-01 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |