嘉实融惠混合C(013996) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 664.58万 | 587.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 602.28万 | 550.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 710.76万 | 644.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 657.63万 | 593.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 982.85万 | 919.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,213.55万 | 1,147.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,271.13万 | 1,203.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,475.76万 | 1,405.62万元 | -- |