嘉实融惠混合C
(013996.jj ) 申		基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模664.58万元 (2026-06-30) 基金净值1.1233元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5854 / 9409)
相关基金: 主从基金: 嘉实融惠混合A
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嘉实融惠混合C(013996) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,384.40万14.11%
(其中) 股票1,384.40万14.11%
2 固定收益投资6,866.61万69.99%
(其中) 债券6,866.61万69.99%
3 返售型金融资产600.00万6.12%
4 银行存款及结算备付金957.27万9.76%
5 其他资产2.29万0.02%
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