嘉实融惠混合C (013996.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6059 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实融惠混合(013995) |
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嘉实融惠混合C(013996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-01 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-04 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-22 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-14 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |