嘉实融惠混合C (013996.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (6205 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实融惠混合(013995) |
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嘉实融惠混合C(013996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-14 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-31 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-20 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-18 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |