中欧光熠一年持有混合C(013994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-09-03 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-09-02 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-01 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-31 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-28 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-26 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-20 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-19 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-13 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-11 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-07 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-04 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-03 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-31 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-30 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-07-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-28 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-23 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-17 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-08 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-01 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-30 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |