中欧光熠一年持有混合C (013994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1048元 (2025-12-31) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5611 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合A |
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中欧光熠一年持有混合C(013994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-30 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-29 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-07 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-10-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-10-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-10-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-10-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-10-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-10-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-10-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |