中欧光熠一年持有混合C (013994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2800元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (4639 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合(013993) |
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中欧光熠一年持有混合C(013994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-18 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-28 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-11 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |