中欧光熠一年持有混合C (013994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1072元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6144 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合A |
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中欧光熠一年持有混合C(013994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-01 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-09 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-02 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |