中欧光熠一年持有混合C (013994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6323 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合(013993) |
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中欧光熠一年持有混合C(013994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-11 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-01 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-09 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |