中欧光熠一年持有混合C (013994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9634元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7245 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合(013993) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧光熠一年持有混合C(013994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-23 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-17 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-08 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-01 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-30 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-25 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-24 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-22 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-18 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-28 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |