中欧光熠一年持有混合C(013994) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 3,333.15万 | 2,561.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3,297.55万 | 3,173.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,156.38万 | 3,762.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,838.09万 | 4,411.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 6,502.12万 | 7,144.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 7,069.53万 | 7,401.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 7,783.03万 | 8,546.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 7,886.42万 | 8,937.47万元 | -- |