中欧光熠一年持有混合C (013994.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1048元 (2025-12-31) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5610 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合A |
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中欧光熠一年持有混合C(013994) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,838.09万 | 4,411.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 6,502.12万 | 7,144.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 7,069.53万 | 7,401.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 7,783.03万 | 8,546.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 7,886.42万 | 8,937.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 7,155.22万 | 9,344.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,491.51万 | 9,576.27万元 | -- |