中欧光熠一年持有混合C(013994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 84.94万元 | 1.20% | 14.16万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 84.94万元 | 1.20% | 14.16万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 321.86万元 | 1.20% | 53.64万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 321.86万元 | 1.20% | 53.64万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 190.01万元 | 1.20% | 31.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 190.01万元 | 1.20% | 31.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 395.95万元 | 1.20% | 65.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 395.95万元 | 1.20% | 65.99万元 | 0.20% |