中欧光熠一年持有混合A (013993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1407元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率786.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5814 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合C |
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中欧光熠一年持有混合A(013993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-04 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-12 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |