中欧光熠一年持有混合A
(013993.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模1.59亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1389元 (2025-12-31) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率656.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5150 / 8987)
相关基金: 主从基金: 中欧光熠一年持有混合C
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中欧光熠一年持有混合A(013993) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧光熠一年持有混合A.(013993) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧光熠一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.13元1.59亿1.41亿元--
2025-06-300.93元2.10亿2.24亿元--
2025-03-310.98元2.52亿2.57亿元--
2024-12-310.93元2.71亿2.91亿元--
2024-09-300.90元2.77亿3.07亿元--
2024-06-300.78元2.49亿3.19亿元--
2024-03-31--2.46亿3.09亿元--

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