中欧光熠一年持有混合A (013993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1389元 (2025-12-31) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率656.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5151 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合C |
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中欧光熠一年持有混合A(013993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-30 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-25 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-01 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-11-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-10-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-10-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-10-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-10-23 | 1.0632元 | 1.0632元 |