中欧光熠一年持有混合A (013993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0974元 (2026-04-03) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率786.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5690 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合C |
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中欧光熠一年持有混合A(013993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-16 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-02-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-02-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-12 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-02-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-06 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-04 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-22 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-21 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-16 | 1.1553元 | 1.1553元 |