中欧光熠一年持有混合A (013993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9975元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率786.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (6983 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合C |
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中欧光熠一年持有混合A(013993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 91.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 704.54万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 704.54万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 455.87万 | 3.36% |
| 4 | 其他资产 | 4.22万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 75.46% |
| 采矿业 | 6,736.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.94%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,239.72万 | 9.15% |
| 消费者常用品 | 920.77万 | 6.79% |
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