中欧光熠一年持有混合A (013993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1440元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率786.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5706 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合C |
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中欧光熠一年持有混合A(013993) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 92.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 852.76万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 852.76万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 418.88万 | 2.46% |
| 4 | 其他资产 | 677.00 | 0.0004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,458.56万 | 43.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,423.38万 | 8.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,062.69万 | 6.23% |
| 金融业 | 1,028.74万 | 6.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562.85万 | 3.30% |
| 采矿业 | 3.20万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.84%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 1,764.38万 | 10.35% |
| 医疗保健 | 880.01万 | 5.16% |
| 消费者非必需品 | 800.00万 | 4.69% |
| 电信服务 | 789.90万 | 4.63% |
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