中欧光熠一年持有混合A (013993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1407元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率786.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5814 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合C |
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中欧光熠一年持有混合A(013993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 80.59% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 80.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 856.42万 | 6.49% |
| (其中) 债券 | 856.42万 | 6.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 844.91万 | 6.40% |
| 4 | 其他资产 | 860.44万 | 6.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,053.82万 | 38.30% |
| 金融业 | 1,308.36万 | 9.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 939.24万 | 7.12% |
| 采矿业 | 584.00万 | 4.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 524.71万 | 3.98% |
| 房地产业 | 256.38万 | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.30万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.53万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.61%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 1,302.04万 | 9.87% |
| 医疗保健 | 445.08万 | 3.37% |
| 消费者非必需品 | 49.21万 | 0.37% |
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