中欧光熠一年持有混合A (013993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1389元 (2025-12-31) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率656.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5151 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合C |
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中欧光熠一年持有混合A(013993) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 93.38% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 93.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,043.72万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 1,043.72万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 335.64万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 3,739.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,876.20万 | 42.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,535.71万 | 7.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,188.26万 | 5.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,146.94万 | 5.50% |
| 金融业 | 649.75万 | 3.12% |
| 批发和零售业 | 240.48万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 172.00万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.17%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,613.04万 | 12.53% |
| 消费者非必需品 | 1,216.83万 | 5.83% |
| 信息技术 | 1,174.06万 | 5.63% |
| 医疗保健 | 662.82万 | 3.18% |
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