中欧光熠一年持有混合A (013993.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0118元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率786.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (6730 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧光熠一年持有混合C |
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中欧光熠一年持有混合A(013993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-09 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-07 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-06 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-02 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-01 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-30 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-29 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-26 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-25 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-23 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-22 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-18 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-17 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-15 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-12 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-04 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-12 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |