富国沪港深优质资产混合发起式C (013990.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-16 | 基金类型混合型成立日期2022-05-17退市时间2025-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0111元 (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6269 / 8829) |
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富国沪港深优质资产混合发起式C(013990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-05-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-05-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-05-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-05-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-05-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-05-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-05-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-05-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-04-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-04-29 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-04-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-04-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-04-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-04-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-04-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-04-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-04-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-04-16 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-04-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-04-14 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-04-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-04-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-04-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-04-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-04-07 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-04-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-04-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-04-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-03-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-03-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-03-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-03-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-03-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-03-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-03-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-03-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-03-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-03-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-03-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-03-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-03-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-03-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-03-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-03-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-03-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-03-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-03-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-03-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |