富国沪港深优质资产混合发起式C (013990.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-16 | 基金类型混合型成立日期2022-05-17退市时间2025-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0111元 (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6269 / 8829) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪港深优质资产混合发起式C(013990) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,692.22万 | 77.65% |
| (其中) 股票 | 1,692.22万 | 77.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 476.19万 | 21.85% |
| 3 | 其他资产 | 10.96万 | 0.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,032.80万 | 47.39% |
| 金融业 | 121.61万 | 5.58% |
| 采矿业 | 32.43万 | 1.49% |
| 房地产业 | 21.23万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.50万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.46万 | 0.30% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.98%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 213.48万 | 9.80% |
| 通信服务 | 108.00万 | 4.96% |
| 工业 | 69.61万 | 3.19% |
| 房地产 | 66.10万 | 3.03% |
加载中......