富国沪港深优质资产混合发起式C (013990.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-16 | 基金类型混合型成立日期2022-05-17退市时间2025-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0111元 (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6269 / 8829) |
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富国沪港深优质资产混合发起式C(013990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 30.19万元 | 1.20% | 5.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.64万元 | 1.20% | 2.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |