融通稳健增利6个月持有期混合C (013986.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理樊鑫李可基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9767元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7507 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增利6个月持有期混合(013985) |
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融通稳健增利6个月持有期混合C(013986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-02 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-01 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-25 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-15 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-12 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-10 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-09 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-25 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-22 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-21 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |